European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class F Fonds
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European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class F Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,18% |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Fonds Volumen | 6,56 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,74% |
| Capture Ratio Up | 108,52 |
| Capture Ratio Down | 85,92 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 97,22% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class F Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,18% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 684,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,56 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class F EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2101367030 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gaurav Chatley |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class F Fonds
Anlagepolitik
So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class F EUR Acc Fonds: The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 0.75% (gross of fees per annum), over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, Asset-Backed Securities and preference shares. The Fund may invest up to a maximum of 20% of its Net Asset Value in Asset Backed Securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. The Fund does not take currency views and aims to hedge any non-EUR assets back to EUR. The Fund may invest up to 15% of its Net Asset Value in below Investment Grade debt securities.
Der European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class F EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class F Fonds
Aktuelles zum European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class F Fonds
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Zusammensetzung des European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class F Fonds
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Über European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class F Fonds
Der European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class F Fonds (ISIN: LU2101367030) wurde am 07.05.2020 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 6,56 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,07 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gaurav Chatley betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,33% und die Volatilität lag bei 3,74%. Die Ausschüttungsart des European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class F Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Euro Corporate.