ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
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ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,39% |
| Benchmark | EURIBOR 3M |
| Fondsvolumen | 18,63 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,41% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,39% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 91.618,64 EUR |
| Fondsvolumen | 18,63 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (28.06.2024) | |
| Fondsprospekt (28.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2022) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds |
| ISIN | AT0000A23TX9 |
| WKN | A2N7NU |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | EURIBOR 3M |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mag. Roman Swaton |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds: Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert, unabhängig von einer Benchmark, Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in - Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder - Derivative Instrumente und/oder - Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen.
Der ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
Aktuelles zum ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
News zum Fonds: ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
Passende Fonds zum ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
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Fonds von Erste Asset Management
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| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 680,15 Mio. |
Über ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds
Der ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds (ISIN: AT0000A23TX9, WKN: A2N7NU) wurde am 07.01.2019 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 18,63 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,39 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mag. Roman Swaton betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,53% und die Volatilität lag bei 2,41%. Die Ausschüttungsart des ERSTE Total Return Fixed Income R01 A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an EURIBOR 3M.