ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A Fonds
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ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,47% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 608,75 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,70% |
| Capture Ratio Up | 79,35 |
| Capture Ratio Down | 88,05 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,72 |
| R2 | 92,54% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,57% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,47% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 360,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 608,75 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A Fonds |
| ISIN | AT0000858220 |
| WKN | 986263 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Helwig-Dieter Ziering |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.12.1988 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A Fonds: Der ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT investiert in Anleihen österreichischer Emittenten, welche auf Euro lauten (Bundesanleihen, Pfandbriefe und fundierte Bankschuldverschreibungen). Die Veranlagung erfolgt gemäß § 46 (3) InvFG 2011 iVm § 217 ABGB (vormals § 230b ABGB) und ist daher für Mündelgelder sowie die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellung: EUR 7,27/Anteil. Die Investition in Anleihen von Unternehmen und Staaten, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu den Vorreitern zählen, steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden dabei auch ethische Aspekte berücksichtigt.
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A Fonds
Aktuelles zum ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A Fonds
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Über ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A Fonds
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A Fonds (ISIN: AT0000858220, WKN: 986263) wurde am 15.12.1988 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 608,75 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:47:02 Uhr bei 7,54 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Helwig-Dieter Ziering betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 7,74 EUR und das Kursminimum 7,39 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,80% und die Volatilität lag bei 3,70%. Die Ausschüttungsart des ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.