ERSTE Portfolio Bond Europe R01 A Fonds
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ERSTE Portfolio Bond Europe R01 A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 113,52 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,19% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,59% |
| Capture Ratio Up | 105,06 |
| Capture Ratio Down | 153,17 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 89,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE Portfolio Bond Europe R01 A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 64,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 113,52 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (11.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (11.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2021) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 A Fonds |
| ISIN | AT0000858527 |
| WKN | 972312 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Helwig-Dieter Ziering, Wolfgang Zemanek |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.05.1987 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE Portfolio Bond Europe R01 A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 A Fonds: Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE investiert überwiegend in Anleihen europäischer Staaten und anderer euroäischer Emittentent. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben. Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Subfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 35% des Fondsvolumens ausmachen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Der ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE Portfolio Bond Europe R01 A Fonds
Aktuelles zum ERSTE Portfolio Bond Europe R01 A Fonds
News zum Fonds: ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 A Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE Portfolio Bond Europe R01 A Fonds
Passende Fonds zum ERSTE Portfolio Bond Europe R01 A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| TT Asia-Pacific Equity Fund Class G Shares USD Fonds | 137,55 Mio. |
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Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
Über ERSTE Portfolio Bond Europe R01 A Fonds
Der ERSTE Portfolio Bond Europe R01 A Fonds (ISIN: AT0000858527, WKN: 972312) wurde am 18.05.1987 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 113,52 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:00 Uhr bei 51,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Helwig-Dieter Ziering, Wolfgang Zemanek betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE Portfolio Bond Europe R01 A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 52,45 EUR und das Kursminimum 50,42 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,19% und die Volatilität lag bei 5,59%. Die Ausschüttungsart des ERSTE Portfolio Bond Europe R01 A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.