ERSTE MORTGAGE I01 VTIA Fonds
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ERSTE MORTGAGE I01 VTIA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 31,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,70% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,98% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE MORTGAGE I01 VTIA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,38% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 0,00 EUR |
| Fondsvolumen | 31,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (20.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (28.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE MORTGAGE EUR I01 VTIA Fonds |
| ISIN | AT0000A1Y992 |
| WKN | A2DYMS |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wolfgang Zemanek |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE MORTGAGE I01 VTIA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE MORTGAGE EUR I01 VTIA Fonds: Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden. Fremdwährungsrisiken werden zumeist abgesichert.
Der ERSTE MORTGAGE EUR I01 VTIA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE MORTGAGE I01 VTIA Fonds
Aktuelles zum ERSTE MORTGAGE I01 VTIA Fonds
News zum Fonds: ERSTE MORTGAGE EUR I01 VTIA Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE MORTGAGE I01 VTIA Fonds
Passende Fonds zum ERSTE MORTGAGE I01 VTIA Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Schoellerbank Ethik Vorsorge mit RVO T Fonds | 171,13 Mio. |
| Robeco Emerging Stars Equities Z € Fonds | 2,13 Mrd. |
| JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (acc) - USD Fonds | 5,19 Mrd. |
| Apollo 2 Global Bond A3 A Fonds | 147,76 Mio. |
| Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund Class Institutional EUR Fonds | 87,51 Mio. |
Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 680,15 Mio. |
Über ERSTE MORTGAGE I01 VTIA Fonds
Der ERSTE MORTGAGE I01 VTIA Fonds (ISIN: AT0000A1Y992, WKN: A2DYMS) wurde am 20.10.2017 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 31,13 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 89,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Wolfgang Zemanek betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE MORTGAGE I01 VTIA Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,70% und die Volatilität lag bei 7,98%. Die Ausschüttungsart des ERSTE MORTGAGE I01 VTIA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.