ERSTE MORTGAGE I01 VTIA Fonds
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Anlageziel
Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden. Fremdwährungsrisiken werden zumeist abgesichert.
Stammdaten
Name | ERSTE MORTGAGE EUR I01 VTIA Fonds |
ISIN | AT0000A1Y992 |
WKN | A2DYMS |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Wolfgang Zemanek |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.10.2017 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.10.2017 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 89,38 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 0,00 EUR |
Fondsvolumen | 31,39 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,95% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
Transaktionskosten | 0,54% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,38% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,30 |
WE seit Jahresbeginn | -1,39% |