ERSTE BOND DANUBIA VT Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 59,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,17% |
| Capture Ratio Up | 99,13 |
| Capture Ratio Down | 83,75 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,62 |
| R2 | 73,03% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE BOND DANUBIA VT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,72% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 59,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2021) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE BOND DANUBIA VT EUR Fonds |
| ISIN | AT0000673199 |
| WKN | A0LE76 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anton Hauser |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.09.2002 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE BOND DANUBIA VT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE BOND DANUBIA VT EUR Fonds: Der ERSTE BOND DANUBIA investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Der ERSTE BOND DANUBIA VT EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE BOND DANUBIA VT Fonds
Aktuelles zum ERSTE BOND DANUBIA VT Fonds
News zum Fonds: ERSTE BOND DANUBIA VT EUR Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE BOND DANUBIA VT Fonds
Passende Fonds zum ERSTE BOND DANUBIA VT Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global HUF R01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global USD R01 Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
Über ERSTE BOND DANUBIA VT Fonds
Der ERSTE BOND DANUBIA VT Fonds (ISIN: AT0000673199, WKN: A0LE76) wurde am 23.09.2002 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 59,87 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 137,68 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Anton Hauser betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE BOND DANUBIA VT Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,39% und die Volatilität lag bei 4,17%. Die Ausschüttungsart des ERSTE BOND DANUBIA VT Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.