Empiria Stiftung Balance global V Fonds
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Empiria Stiftung Balance global V Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 37,42 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,75% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,89% |
| Capture Ratio Up | 97,29 |
| Capture Ratio Down | 139,41 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 61,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Empiria Stiftung Balance global V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 31,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 37,42 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (11.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) |
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Stammdaten
| Name | Empiria Stiftung Balance global V Fonds |
| ISIN | DE000A3D75D4 |
| WKN | A3D75D |
| Fondsgesellschaft | WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Empiria Stiftung Balance global V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Empiria Stiftung Balance global V Fonds: Ziel des Empiria Stiftung Balance global ist es, einen angemessenen Wertzuwachs bei niedriger Schwankungsbreite zu generieren. Um dieses Ziel zu erreichen, strebt das Fondsmanagement an, regelbasiert weltweit Aktien auszuwählen, die eine vorteilhafte, schwankungsarme Wertentwicklung ermöglichen. Auf Basis einer Trendmatrix werden Derivate (Futures und Optionen) sowohl zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt. Zudem kann der Fonds in Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investieren.
Der Empiria Stiftung Balance global V Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Empiria Stiftung Balance global V Fonds
Aktuelles zum Empiria Stiftung Balance global V Fonds
News zum Fonds: Empiria Stiftung Balance global V Fonds
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Zusammensetzung des Empiria Stiftung Balance global V Fonds
Passende Fonds zum Empiria Stiftung Balance global V Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UniGlobal -net- FVV Fonds | 9,71 Mrd. |
| Empiria Stiftung Balance global R Fonds | 37,42 Mio. |
| Empiria Stiftung Balance global Z Fonds | 37,42 Mio. |
| Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Aggregate AM CHF Hedged Capitalisation Fonds | 559,61 Mio. |
| Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Aggregate AM EUR Capitalisation Fonds | 559,61 Mio. |
Fonds von WBS Hünicke Vermögensverwaltung
| Name | Volumen |
|---|---|
| Empiria Stiftung Balance global R Fonds | 37,42 Mio. |
| Empiria Stiftung Balance global Z Fonds | 37,42 Mio. |
| Empiria Stiftung Balance global V Fonds | 37,42 Mio. |
| Strategie Welt Select Fonds | 24,54 Mio. |
| Kapital Multiflex B Fonds | 20,39 Mio. |
Über Empiria Stiftung Balance global V Fonds
Der Empiria Stiftung Balance global V Fonds (ISIN: DE000A3D75D4, WKN: A3D75D) wurde am 01.09.2023 von der Fondsgesellschaft WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 37,42 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.689,17 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Empiria Stiftung Balance global V Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,75% und die Volatilität lag bei 6,89%. Die Ausschüttungsart des Empiria Stiftung Balance global V Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.