Empiria Stiftung Balance global V Fonds

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Anlageziel

Ziel des Empiria Stiftung Balance global ist es, einen angemessenen Wertzuwachs bei niedriger Schwankungsbreite zu generieren. Um dieses Ziel zu erreichen, strebt das Fondsmanagement an, regelbasiert weltweit Aktien auszuwählen, die eine vorteilhafte, schwankungsarme Wertentwicklung ermöglichen. Auf Basis einer Trendmatrix werden Derivate (Futures und Optionen) sowohl zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt. Zudem kann der Fonds in Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investieren.

Stammdaten

Name Empiria Stiftung Balance global V Fonds
ISIN DE000A3D75D4
WKN A3D75D
Fondsgesellschaft WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.09.2023
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2023
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.689,17
Anzahl Fonds der Kategorie 1716
Volumen der Tranche 31,85 Mio. EUR
Fonds Volumen 37,42 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,06
WE seit Jahresbeginn 10,76%