EdR - Millesima World 2028 I H Fonds
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EdR - Millesima World 2028 I H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 300,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,98% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,23% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des EdR - Millesima World 2028 I H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 300,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD H Fonds |
| ISIN | FR0014008WC7 |
| WKN | A3DP60 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alain Krief, Léo ABELLARD |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des EdR - Millesima World 2028 I H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD H Fonds:
Der EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD H Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des EdR - Millesima World 2028 I H Fonds
Aktuelles zum EdR - Millesima World 2028 I H Fonds
News zum Fonds: EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD H Fonds
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Zusammensetzung des EdR - Millesima World 2028 I H Fonds
Passende Fonds zum EdR - Millesima World 2028 I H Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Obliselect Euro Dec 2028 X Fonds | 10,00% | |
| Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis Fonds | 10,02% | |
| Carmignac Credit 2027 A EUR Acc Fonds | 10,02% | |
| Millesima 2026 CR USD H Fonds | 10,10% | |
| La Française Rendement Global 2025 RC USD H Fonds | 10,13% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ10 GBP Acc Hedged Fonds | 507,25 Mio. |
| EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD H Fonds | 300,99 Mio. |
| responsAbility Impact UCITS (Lux) - Transition to Net Zero Fund IH-IV EUR Acc Fonds | 148,70 Mio. |
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ10 CHF Acc Hedged Fonds | 507,25 Mio. |
| All Stars 10x10 - Anteilklasse R Fonds | 87,45 Mio. |
Fonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)
| Name | Volumen |
|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data K EUR Fonds | 2,15 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data J USD Fonds | 2,15 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR Fonds | 2,15 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR EUR Fonds | 2,15 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR USD Fonds | 2,15 Mrd. |
Über EdR - Millesima World 2028 I H Fonds
Der EdR - Millesima World 2028 I H Fonds (ISIN: FR0014008WC7, WKN: A3DP60) wurde am 31.05.2022 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 300,99 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 118,37 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Alain Krief, Léo ABELLARD betrieben. Bei einer Anlage in EdR - Millesima World 2028 I H Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,99% und die Volatilität lag bei 3,23%. Die Ausschüttungsart des EdR - Millesima World 2028 I H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.