EdR - Millesima World 2028 I H Fonds

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Anlageziel

Stammdaten

Name EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD H Fonds
ISIN FR0014008WC7
WKN A3DP60
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alexis FORET, Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah
Domizil France
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.05.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2022
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,23
Anzahl Fonds der Kategorie 1560
Volumen der Tranche 8,74 Mio. USD
Fondsvolumen 282,76 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Laufende Kosten 0,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,45%
Transaktionskosten 0,49%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,61
WE seit Jahresbeginn 0,63%