EdR - Millesima World 2028 I H Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
Name | EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD H Fonds |
ISIN | FR0014008WC7 |
WKN | A3DP60 |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
Domizil | France |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.05.2022 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.2022 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 121,04 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1561 |
Volumen der Tranche | 8,74 Mio. USD |
Fondsvolumen | 282,76 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,94% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
Transaktionskosten | 0,49% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 1,64% |