EdR - Corporate Hybrid Bonds NC Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to outperform the ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index over the recommended investment period through a portfolio invested mainly in hybrid debt securities of companies from any geographical region. These bond-type securities are issued by non-financial companies with the following characteristics: Subordinated payment rank and issued with a "perpetual" maturity or more than 50 years at issuance. The Sub-fund is actively managed, which means that the Manager makes investment decisions with the aim of achieving the Sub-Fund’s objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection, regional allocation, sectoral views and overall market exposure.

Stammdaten

Name EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR Fonds
ISIN FR00140058Z6
WKN A3DCFL
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alexis FORET, Alex Eventon
Domizil France
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.05.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.05.2023
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,55
Anzahl Fonds der Kategorie 351
Volumen der Tranche 97,68 Mio. EUR
Fondsvolumen 551,35 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,55%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 10,10%