Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B Fonds
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Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,22% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fonds Volumen | 50,48 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 22,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,63% |
| Capture Ratio Up | 103,51 |
| Capture Ratio Down | 83,62 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 93,54% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,29% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,22% |
| Transaktionskosten | 1,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 175.362,76 EUR |
| Fondsvolumen | 50,48 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B EUR Fonds |
| ISIN | LU1103294234 |
| WKN | A2ABXD |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Patricia Urbano, Xiadong Bao |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.07.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B EUR Fonds: The Sub-Fund’s investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.
Der Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B Fonds
Aktuelles zum Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B Fonds
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Zusammensetzung des Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B Fonds
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Fonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)
| Name | Volumen |
|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data J USD Fonds | 2,15 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR Fonds | 2,15 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data K EUR Fonds | 2,15 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR EUR Fonds | 2,15 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR USD Fonds | 2,15 Mrd. |
Über Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B Fonds
Der Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B Fonds (ISIN: LU1103294234, WKN: A2ABXD) wurde am 15.07.2011 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 50,48 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 26.11.2024 um 21:47:02 Uhr bei 128,47 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Patricia Urbano, Xiadong Bao betrieben. Bei einer Anlage in Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 130,73 EUR und das Kursminimum 103,66 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,53% und die Volatilität lag bei 11,63%. Die Ausschüttungsart des Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.