Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.
Stammdaten
Name | Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B EUR Fonds |
ISIN | LU1103294234 |
WKN | A2ABXD |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Patricia Urbano, Xiadong Bao |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.07.2011 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.07.2011 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 131,98 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3593 |
Volumen der Tranche | 173.320,65 EUR |
Fonds Volumen | 50,36 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,22 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,22% |
Transaktionskosten | 1,07% |
Depotbankgebühr | - |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 1,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,35 |
WE seit Jahresbeginn | 21,16% |