Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B Fonds
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Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,53% |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Fondsvolumen | 40,73 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,79% |
| Capture Ratio Up | 77,52 |
| Capture Ratio Down | 122,46 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 69,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,53% |
| Transaktionskosten | 1,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 370.345,68 EUR |
| Fondsvolumen | 40,73 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B EUR Fonds |
| ISIN | LU1160355613 |
| WKN | A2ABWQ |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Cristina Jarrin, Thibaut BAILLY, Mikael Dauvert |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B EUR Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark by investing in a portfolio of international Convertible or Exchangeable Bonds and other similar securities. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.
Der Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B EUR Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B Fonds
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Zusammensetzung des Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B Fonds
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Fonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)
| Name | Volumen |
|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data J USD Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD EUR Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD USD Fonds | 2,29 Mrd. |
Über Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B Fonds
Der Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B Fonds (ISIN: LU1160355613, WKN: A2ABWQ) wurde am 29.01.2016 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 40,73 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 118,27 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Cristina Jarrin, Thibaut BAILLY, Mikael Dauvert betrieben. Bei einer Anlage in Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,07% und die Volatilität lag bei 7,79%. Die Ausschüttungsart des Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR.