Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R Fonds
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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,72% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 96,45 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,72% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 74.079,88 EUR |
| Fondsvolumen | 96,45 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R USD Fonds |
| ISIN | LU1897616352 |
| WKN | A40S39 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Romain Bordenave, Daniela SAVOIA |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R USD Fonds: Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Zusammenstellen eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters zu allen Rentenmärkten und Währungen von Schwellenländern repräsentiert. Die geografische Diversifikation beinhaltet die Länder von Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Mittel- und Osteuropa. Ziel des Teilfonds ist es, 80 % bis 110 % des Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten anzulegen. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Teilfonds wird dauerhaft in aufstrebenden Anleihenmärkten investiert. Abhängig von den Marktbedingungen kann der Teilfonds sein Engagement in aufstrebenden Anleihenmärkten jedoch über Finanzderivate absichern. Bis zu 110 % des Nettovermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein, entweder direkt durch Investitionen in Wertpapiere oder indirekt durch Finanzderivate oder Investmentfonds.
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R Fonds
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R Fonds (ISIN: LU1897616352, WKN: A40S39) wurde am 02.10.2024 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild (Suisse) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 96,45 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,82 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Romain Bordenave, Daniela SAVOIA betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.