Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R Fonds
99,54
USD
+0,17
USD
+0,17
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed.
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R USD Fonds |
| ISIN | LU1897616352 |
| WKN | A40S39 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Romain Bordenave, Daniela SAVOIA |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.10.2024 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,54 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1829 |
| Volumen der Tranche | 70.873,68 USD |
| Fondsvolumen | 93,04 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,72% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,24% |