Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I Fonds
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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fonds Volumen | 93,04 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 18,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,76% |
| Capture Ratio Up | 109,11 |
| Capture Ratio Down | 58,47 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 93,56% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 425.087,52 EUR |
| Fondsvolumen | 93,04 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I USD Fonds |
| ISIN | LU1897614811 |
| WKN | A2QFH2 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Romain Bordenave, Daniela SAVOIA |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I USD Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed.
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I Fonds
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| Name | Volumen |
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| Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A CHF Hedged Fonds | 330,75 Mio. |
| Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged Fonds | 330,75 Mio. |
Über Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I Fonds
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I Fonds (ISIN: LU1897614811, WKN: A2QFH2) wurde am 08.09.2020 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild (Suisse) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 93,04 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,78 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Romain Bordenave, Daniela SAVOIA betrieben. Bei einer Anlage in Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,76% und die Volatilität lag bei 7,76%. Die Ausschüttungsart des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.