Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed.
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I USD Fonds |
| ISIN | LU1897614811 |
| WKN | A2QFH2 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Romain Bordenave, Daniela SAVOIA |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.09.2020 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,78 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1829 |
| Volumen der Tranche | 425.087,52 USD |
| Fonds Volumen | 93,04 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,23% |