Edmond de Rothschild Fund - China N Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | MSCI China 10/40 |
| Fondsvolumen | 90,59 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 32,64% |
| Vola 1 J (mehr) | 32,08% |
| Capture Ratio Up | 99,05 |
| Capture Ratio Down | 98 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 98,56% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Edmond de Rothschild Fund - China N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,39 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 90,59 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - China N-EUR Fonds |
| ISIN | LU1160365760 |
| WKN | A14URD |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | MSCI China 10/40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patricia Urbano, Xiadong Bao, Marchés Emergents |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Edmond de Rothschild Fund - China N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - China N-EUR Fonds: Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert. Der Teilfonds investiert über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien und in chinesische B-Aktien, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen notiert sind, sowie in Aktienwerte, die an anderen Börsen notiert sind, wie Hongkong, New York, Singapur und Taipeh.
Der Edmond de Rothschild Fund - China N-EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Edmond de Rothschild Fund - China N Fonds
Aktuelles zum Edmond de Rothschild Fund - China N Fonds
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| Name | Volumen |
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| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD EUR Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data N EUR Fonds | 2,29 Mrd. |
Über Edmond de Rothschild Fund - China N Fonds
Der Edmond de Rothschild Fund - China N Fonds (ISIN: LU1160365760, WKN: A14URD) wurde am 24.03.2022 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 90,59 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 96,03 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Patricia Urbano, Xiadong Bao, Marchés Emergents betrieben. Bei einer Anlage in Edmond de Rothschild Fund - China N Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 32,64% und die Volatilität lag bei 32,08%. Die Ausschüttungsart des Edmond de Rothschild Fund - China N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI China 10/40.