Edmond de Rothschild Fund - China N Fonds
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Anlageziel
Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert. Der Teilfonds investiert über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien und in chinesische B-Aktien, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen notiert sind, sowie in Aktienwerte, die an anderen Börsen notiert sind, wie Hongkong, New York, Singapur und Taipeh.
Stammdaten
Name | Edmond de Rothschild Fund - China N-EUR Fonds |
ISIN | LU1160365760 |
WKN | A14URD |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Benchmark | MSCI China 10/40 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Patricia Urbano, Xiadong Bao, Marchés Emergents |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 24.03.2022 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.03.2022 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 96,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 842 |
Volumen der Tranche | 12,39 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 90,59 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,42% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,42% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,24 |
WE seit Jahresbeginn | 26,97% |