Edmond de Rothschild Fund - China N Fonds

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Anlageziel

Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert. Der Teilfonds investiert über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien und in chinesische B-Aktien, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen notiert sind, sowie in Aktienwerte, die an anderen Börsen notiert sind, wie Hongkong, New York, Singapur und Taipeh.

Stammdaten

Name Edmond de Rothschild Fund - China N-EUR Fonds
ISIN LU1160365760
WKN A14URD
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Benchmark MSCI China 10/40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Patricia Urbano, Xiadong Bao, Marchés Emergents
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.03.2022
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.03.2022
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,03
Anzahl Fonds der Kategorie 842
Volumen der Tranche 12,39 Mio. EUR
Fondsvolumen 90,59 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,42%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,24
WE seit Jahresbeginn 26,97%