IP Pensionsplan Balance C Fonds

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IP Pensionsplan Balance C Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellsch. SA
Währung CHF
Ausgabeaufschlag regulär 6,50%
Total Expense Ratio (TER) 3,60%
Benchmark Kein Benchmark
Fonds Volumen 6,31 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 9,33%
Vola 1 J (mehr) 7,98%
Capture Ratio Up 51,71
Capture Ratio Down -40,95
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,4
R2 9,68%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des IP Pensionsplan Balance C Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 3,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,60%
Transaktionskosten 0,10%
Ausgabeaufschlag regulär 6,50%
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 84.571,39 EUR
Fondsvolumen 6,31 Mio. EUR
Mindestanlage 1,07 EUR

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Dokumente

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Stammdaten

Name IP Pensionsplan Balance C Fonds
ISIN LU2398783345
WKN A3C463
Fondsgesellschaft INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellsch. SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 31.12.2021
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des IP Pensionsplan Balance C Fonds

Anlagepolitik

So investiert der IP Pensionsplan Balance C Fonds: Ziel der Anlagepolitik des IP Pensionsplan Balance („Teilfonds“) ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite in Euro unter Beachtung einer geringen Volatilität und einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis.Zur Umsetzung des Anlageziels des Fonds wird ein aktiver Managementprozess angewendet. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines kohärenten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, diskretionär auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Der Fonds ist ein internationaler ausgewogener Mischfonds mit Schwerpunkt auf die sogenannte „Developed Countries“. Unter „Developed Countries“ sind vornehmlich Industriestaaten aus dem Gebiet der OECD zu verstehen (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Der IP Pensionsplan Balance C Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des IP Pensionsplan Balance C Fonds

Performance

6 Monate 0,88%
1 Jahr 9,33%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,98%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,86
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum IP Pensionsplan Balance C Fonds

News zum Fonds: IP Pensionsplan Balance C Fonds

Keine Nachrichten verfügbar.

Zusammensetzung des IP Pensionsplan Balance C Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über IP Pensionsplan Balance C Fonds

Der IP Pensionsplan Balance C Fonds (ISIN: LU2398783345, WKN: A3C463) wurde am 31.12.2021 von der Fondsgesellschaft INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellsch. SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 6,31 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 88,69 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in IP Pensionsplan Balance C Fonds sollte die Mindestanlage von 1,07 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,33% und die Volatilität lag bei 7,98%. Die Ausschüttungsart des IP Pensionsplan Balance C Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.