Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds
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Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | ICE BofA US HY Constnd |
| Fonds Volumen | 690,26 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,82% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,08% |
| Capture Ratio Up | 89,81 |
| Capture Ratio Down | 62,22 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 96,10% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 22,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 690,26 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 460,55 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Basisinformationsblatt (22.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Fondsprospekt (01.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds |
| ISIN | LU0428352420 |
| WKN | A0RNWV |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA US HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Adam Spielman |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.06.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds: The Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market (including “Yankee” and “Global” bonds) rated below BBB-. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in CMBS, MBS and ABS. Up to 20% of the assets of the Sub-Fund may be invested in investment grade securities (i.e. BBB– and above).
Der Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds
Aktuelles zum Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds
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Zusammensetzung des Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds
Passende Fonds zum Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
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Fonds von Eastspring Investments
Über Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds
Der Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds (ISIN: LU0428352420, WKN: A0RNWV) wurde am 02.06.2009 von der Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 690,26 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 7,80 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Adam Spielman betrieben. Bei einer Anlage in Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds sollte die Mindestanlage von 460,55 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,82% und die Volatilität lag bei 5,08%. Die Ausschüttungsart des Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - ADM Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US HY Constnd.