Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds
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Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Russell/Nomura Mid Small |
| Fondsvolumen | 174,63 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,36% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,30% |
| Capture Ratio Up | 92,66 |
| Capture Ratio Down | 106,74 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,76 |
| R2 | 50,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,88% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 56,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 174,63 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Basisinformationsblatt (22.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Fondsprospekt (01.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds |
| ISIN | LU1235131007 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Russell/Nomura Mid Small |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Max Godwin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.05.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds: This Sub-Fund aims to maximize long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Malaysia. The Sub-Fund may also invest in depositary receipts including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares, and warrants.
Der Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds
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Über Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds
Der Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds (ISIN: LU1235131007) wurde am 18.05.2015 von der Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 174,63 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 20,41 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Max Godwin betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,36% und die Volatilität lag bei 10,30%. Die Ausschüttungsart des Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell/Nomura Mid Small.