Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds
21,17
GBP
+0,14
GBP
+0,66
%
NAV
Werbung
Anlageziel
This Sub-Fund aims to maximize long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Malaysia. The Sub-Fund may also invest in depositary receipts including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares, and warrants.
Stammdaten
Name | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CG Fonds |
ISIN | LU1235131007 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | Russell/Nomura Mid Small |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Max Godwin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 18.05.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.05.2015 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 21,17 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 216 |
Volumen der Tranche | 5,10 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 129,70 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,88% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,14 |
WE seit Jahresbeginn | 1,29% |