Eastspring Investments - China Equity Fund - ADMC1 Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to maximize long-term total return by investing primarily in equity and equity – related instruments of corporations, which are incorporated in, or listed in, or operating principally from, or carrying on significant business in, or derive substantial revenue from, or whose subsidiaries, related or associated corporations derive substantial revenue from, the People’s Republic of China (PRC). The investments of the Sub-Fund include, but are not limited to listed securities in the recognised markets, depository receipts, including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants.

Stammdaten

Name Eastspring Investments - China Equity Fund - ADMC1 Fonds
ISIN LU1105988072
WKN
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark MSCI China 10/40
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jocelyn Wu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 08.09.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.09.2014
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 5,00
Anzahl Fonds der Kategorie 842
Volumen der Tranche 199.154,37 USD
Fondsvolumen 30,61 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 10,74%