Earth Gold Fund UI S Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 223,45 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 43,74% |
| Vola 1 J (mehr) | 30,51% |
| Capture Ratio Up | 135,45 |
| Capture Ratio Down | 97,28 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 85,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Earth Gold Fund UI S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 33,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 223,45 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (02.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Earth Gold Fund UI EUR S Fonds |
| ISIN | DE000A2P9Q48 |
| WKN | A2P9Q4 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Earth Gold Fund UI S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Earth Gold Fund UI EUR S Fonds: "Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Emittenten, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Ge-winnung oder der Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren oder ausweis-lich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes zu mindestens 51 % im Goldbereich angelegt haben. Bei Anlagen in Anteilen anderer Investmentfonds stellt die Gesellschaft sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Fonds in Anlagen im Goldbereich investiert sind."
Der Earth Gold Fund UI EUR S Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Earth Gold Fund UI S Fonds
Aktuelles zum Earth Gold Fund UI S Fonds
News zum Fonds: Earth Gold Fund UI EUR S Fonds
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Zusammensetzung des Earth Gold Fund UI S Fonds
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| Name | Volumen |
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| Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG C Fonds | 1,99 Mrd. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI SI Fonds | 446,46 Mio. |
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| ProfitlichSchmidlin Fonds UI I Fonds | 446,46 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI C Fonds | 446,46 Mio. |
Über Earth Gold Fund UI S Fonds
Der Earth Gold Fund UI S Fonds (ISIN: DE000A2P9Q48, WKN: A2P9Q4) wurde am 06.10.2020 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 223,45 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13.277,46 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Earth Gold Fund UI S Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 43,74% und die Volatilität lag bei 30,51%. Die Ausschüttungsart des Earth Gold Fund UI S Fonds ist Thesaurierend.