Earth Gold Fund UI S Fonds

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Anlageziel

"Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Emittenten, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Ge-winnung oder der Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren oder ausweis-lich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes zu mindestens 51 % im Goldbereich angelegt haben. Bei Anlagen in Anteilen anderer Investmentfonds stellt die Gesellschaft sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Fonds in Anlagen im Goldbereich investiert sind."

Stammdaten

Name Earth Gold Fund UI EUR S Fonds
ISIN DE000A2P9Q48
WKN A2P9Q4
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.10.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.10.2020
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13.772,69
Anzahl Fonds der Kategorie 247
Volumen der Tranche 29,48 Mio. EUR
Fondsvolumen 193,10 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 102,53
WE seit Jahresbeginn 10,26%