Dynamik Ertrag (A) Fonds
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Dynamik Ertrag (A) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,25% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,38% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 21,96 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,24% |
| Capture Ratio Up | 89,54 |
| Capture Ratio Down | 36,49 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 77,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Dynamik Ertrag (A) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,43% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,38% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,25% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 15,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 21,96 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (12.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Fondsprospekt (21.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Dynamik Ertrag (A) Fonds |
| ISIN | AT0000A10C72 |
| WKN | A1WYS4 |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andreas Haindl, Josef Falzberger |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 16.07.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Dynamik Ertrag (A) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Dynamik Ertrag (A) Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei dynamisch variieren. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung sowie unter Berücksichigung des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG auch spekulativ eingesetzt werden. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsbeitrag: 10.225,-- Euro) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.
Der Dynamik Ertrag (A) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Dynamik Ertrag (A) Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 802,41 Mio. |
| Portfolio Management SOLIDE (A) Fonds | 802,41 Mio. |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 802,41 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (T) Fonds | 732,76 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) Fonds | 732,76 Mio. |
Über Dynamik Ertrag (A) Fonds
Der Dynamik Ertrag (A) Fonds (ISIN: AT0000A10C72, WKN: A1WYS4) wurde am 16.07.2013 von der Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 21,96 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.12.2024 um 13:47:09 Uhr bei 9.960,81 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andreas Haindl, Josef Falzberger betrieben. Bei einer Anlage in Dynamik Ertrag (A) Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,25% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 10.077,20 EUR und das Kursminimum 9.471,17 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,06% und die Volatilität lag bei 4,24%. Die Ausschüttungsart des Dynamik Ertrag (A) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.