DWS Vermögensmandat-Defensiv Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,56% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 98,81 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,52% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,95% |
| Capture Ratio Up | 96,99 |
| Capture Ratio Down | 118,24 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,12 |
| R2 | 89,21% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DWS Vermögensmandat-Defensiv Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,56% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 98,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 98,81 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (29.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | DWS Vermögensmandat-Defensiv Fonds |
| ISIN | LU0309482544 |
| WKN | DWS0NK |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Florian Merle, Thomas Graby |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DWS Vermögensmandat-Defensiv Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DWS Vermögensmandat-Defensiv Fonds: DWS Vermögensmandat-Defensiv investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden dabei in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an. Je nach Marktlage werden bis zu 30% des Fondsvermögens in chancenreichen Anlageformen investiert.
Der DWS Vermögensmandat-Defensiv Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des DWS Vermögensmandat-Defensiv Fonds
Aktuelles zum DWS Vermögensmandat-Defensiv Fonds
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Zusammensetzung des DWS Vermögensmandat-Defensiv Fonds
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Über DWS Vermögensmandat-Defensiv Fonds
Der DWS Vermögensmandat-Defensiv Fonds (ISIN: LU0309482544, WKN: DWS0NK) wurde am 01.10.2007 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 98,81 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:02 Uhr bei 103,51 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Florian Merle, Thomas Graby betrieben. Bei einer Anlage in DWS Vermögensmandat-Defensiv Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 105,70 EUR und das Kursminimum 99,73 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,52% und die Volatilität lag bei 4,95%. Die Ausschüttungsart des DWS Vermögensmandat-Defensiv Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.