DWS Floating Rate Notes IC Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 9,00 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,82% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,21% |
| Capture Ratio Up | 128,61 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,98 |
| R2 | 3,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DWS Floating Rate Notes IC Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,73 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 9,00 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (08.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | DWS Floating Rate Notes IC Fonds |
| ISIN | LU1534073041 |
| WKN | DWS2MH |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Torsten Haas, Christian Reiter |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DWS Floating Rate Notes IC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DWS Floating Rate Notes IC Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Die durchschnittliche Zinsbindung des Fonds liegt bei maximal 12 Monaten und wird unter anderem durch den Einsatz geeigneter Derivate erzeugt. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Währung des Fonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.
Der DWS Floating Rate Notes IC Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des DWS Floating Rate Notes IC Fonds
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Über DWS Floating Rate Notes IC Fonds
Der DWS Floating Rate Notes IC Fonds (ISIN: LU1534073041, WKN: DWS2MH) wurde am 23.12.2016 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 9,00 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 90,91 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Torsten Haas, Christian Reiter betrieben. Bei einer Anlage in DWS Floating Rate Notes IC Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,82% und die Volatilität lag bei 0,21%. Die Ausschüttungsart des DWS Floating Rate Notes IC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.