DNB Fund - TMT Long/Short Equities N Fonds
DNB Fund - TMT Long/Short Equities N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92% |
| Benchmark | OMRX T-bill |
| Fondsvolumen | 183,31 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,34% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,81% |
| Capture Ratio Up | 78,83 |
| Capture Ratio Down | -67,61 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,21 |
| R2 | 2,40% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - TMT Long/Short Equities N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 830.166,86 EUR |
| Fondsvolumen | 183,31 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.08.2025) | |
| Fondsprospekt (01.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - TMT Long/Short Equities N EUR (Acc) Fonds |
| ISIN | LU1706375778 |
| WKN | A2H9YT |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | OMRX T-bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Erling Thune, Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansen, Erling Haugan Kise, Marius Wennersten |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 21.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - TMT Long/Short Equities N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - TMT Long/Short Equities N EUR (Acc) Fonds: Teilfonds nutzt Derivate für den Aufbau seiner Short-Positionen. Der Teilfonds kann Derivate auch als Ersatz für Direktanlagen in Wertpapieren und als Hilfsmittel verwenden, um sein Exposure gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu mindern oder zu beseitigen (Absicherung).
Der DNB Fund - TMT Long/Short Equities N EUR (Acc) Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - TMT Long/Short Equities N Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - TMT Long/Short Equities N Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - TMT Long/Short Equities N EUR (Acc) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - TMT Long/Short Equities N Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology A CHF Acc Fonds | 2,43 Mrd. |
| DNB Fund - Technology A (DIST) EUR Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 EUR (Acc) Fonds | 2,22 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist) Fonds | 2,22 Mrd. |
Über DNB Fund - TMT Long/Short Equities N Fonds
Der DNB Fund - TMT Long/Short Equities N Fonds (ISIN: LU1706375778, WKN: A2H9YT) wurde am 21.12.2017 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 183,31 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,80 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Erling Thune, Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansen, Erling Haugan Kise, Marius Wennersten betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - TMT Long/Short Equities N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,34% und die Volatilität lag bei 4,81%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - TMT Long/Short Equities N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an OMRX T-bill.