DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A Fonds
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DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77% |
| Benchmark | OMRX T-bill |
| Fonds Volumen | 182,35 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,64% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,15% |
| Capture Ratio Up | 33,95 |
| Capture Ratio Down | -174,29 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,4 |
| R2 | 11,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 182,35 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A (USD) Fonds |
| ISIN | LU1047851073 |
| WKN | A1XFZL |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | OMRX T-bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Erling Thune, Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansen, Erling Haugan Kise |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 14.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A (USD) Fonds: Teilfonds nutzt Derivate für den Aufbau seiner Short-Positionen. Der Teilfonds kann Derivate auch als Ersatz für Direktanlagen in Wertpapieren und als Hilfsmittel verwenden, um sein Exposure gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu mindern oder zu beseitigen (Absicherung).
Der DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A (USD) Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A (USD) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 1,77 Mrd. |
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| DNB Fund Technology retail B Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund - Technology Institutional A (EUR) Fonds | 1,77 Mrd. |
Über DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A Fonds
Der DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A Fonds (ISIN: LU1047851073, WKN: A1XFZL) wurde am 14.04.2014 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 182,35 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 154,88 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Erling Thune, Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansen, Erling Haugan Kise betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,64% und die Volatilität lag bei 8,15%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - TMT Long/Short Equities Institutional A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an OMRX T-bill.