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DNB Fund - Asian Mid Retail A (N) NOK Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | NOK |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan Mid |
| Fondsvolumen | 58,28 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,20% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,15% |
| Capture Ratio Up | 80,8 |
| Capture Ratio Down | 82,54 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,84 |
| R2 | 79,15% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Asian Mid Retail A (N) NOK Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 58,28 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A (N) NOK Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A (N) NOK Fonds |
| ISIN | LU2090050696 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan Mid |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Abhishek Thepade, Aliya Orazalina |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Asian Mid Retail A (N) NOK Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A (N) NOK Fonds: Dieser Fonds investiert in Fernost außer Japan in Unternehmen, deren Marktwert unter USD 200 Mio. liegt. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte "Bottom-up"- Strategie. Dies bedeutet, dass der Fonds darauf zielt, kaufenswerte Unternehmen unabhängig von dem Land zu finden, in dem die Unternehmen ansässig sind. Die Verteilung unter den Ländern variiert und manchmal sind gewisse Länder nicht vertreten.
Der DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A (N) NOK Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Asian Mid Retail A (N) NOK Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Asian Mid Retail A (N) NOK Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A (N) NOK Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Asian Mid Retail A (N) NOK Fonds
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| DNB Fund Technology retail B Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund - Technology Institutional A (USD) Fonds | 1,77 Mrd. |
Über DNB Fund - Asian Mid Retail A (N) NOK Fonds
Der DNB Fund - Asian Mid Retail A (N) NOK Fonds (ISIN: LU2090050696) wurde am 28.05.2020 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 58,28 Mio. NOK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 150,74 in der Währung NOK. Das Fondsmanagement wird von Abhishek Thepade, Aliya Orazalina betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Asian Mid Retail A (N) NOK Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,20% und die Volatilität lag bei 11,15%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Asian Mid Retail A (N) NOK Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan Mid.