DNB Fund - Asian Mid Retail A (N) NOK Fonds

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Anlageziel

Dieser Fonds investiert in Fernost außer Japan in Unternehmen, deren Marktwert unter USD 200 Mio. liegt. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte "Bottom-up"- Strategie. Dies bedeutet, dass der Fonds darauf zielt, kaufenswerte Unternehmen unabhängig von dem Land zu finden, in dem die Unternehmen ansässig sind. Die Verteilung unter den Ländern variiert und manchmal sind gewisse Länder nicht vertreten.

Stammdaten

Name DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A (N) NOK Fonds
ISIN LU2090050696
WKN
Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan Mid
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Abhishek Thepade, Aliya Orazalina
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.05.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.05.2020
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 158,32
Anzahl Fonds der Kategorie 161
Volumen der Tranche 3,66 Mio. NOK
Fondsvolumen 58,28 Mio. NOK
Total Expense Ratio (TER) 0,94

Gebühren

Laufende Kosten 1,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,94%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,08
WE seit Jahresbeginn -0,33%