DJE Invest - Karitativ Fonds
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DJE Invest - Karitativ Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DJE Investment SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 49,09 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,20% |
| Capture Ratio Up | 93,09 |
| Capture Ratio Down | 25,63 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,41 |
| R2 | 22,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DJE Invest - Karitativ Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,16% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 49,09 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 49,09 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (05.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (02.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | DJE Invest - Karitativ Fonds |
| ISIN | LU0194682679 |
| WKN | A0B524 |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ulrich Kaffarnik |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.07.2004 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DJE Invest - Karitativ Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DJE Invest - Karitativ Fonds: Der DJE INVEST - Karitativ investiert überwiegend in Anleihen aller Art. Daneben kann der Fonds weltweit in Aktien (max. 30%) und Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Bei der Zusammensetzung des Fondsvermögens wird auf eine ausgewogenes Verhältnis der Anlagen und deren Merkmale geachtet. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände („Derivate“) abhängt zur Absicherung des Vermögens und zu Investmentzwecken einsetzen.
Der DJE Invest - Karitativ Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des DJE Invest - Karitativ Fonds
Aktuelles zum DJE Invest - Karitativ Fonds
News zum Fonds: DJE Invest - Karitativ Fonds
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Zusammensetzung des DJE Invest - Karitativ Fonds
Passende Fonds zum DJE Invest - Karitativ Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus WAMC Fonds | 11,75% | |
| MEAG EuroBalance A Fonds | 11,81% | |
| DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus DPMC Fonds | 11,83% | |
| Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced IT Fonds | 11,98% | |
| Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I Fonds | 12,05% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond I EUR Fonds | 186,60 Mio. |
| FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund Premier Class Euro Accumulating (Hedged) Fonds | 280,32 Mio. |
| LaRoute Absolute Return Balanced Fonds | 76,82 Mio. |
| Craton Capital Precious Metal R Fonds | 31,95 Mio. |
| MainFirst Top European Ideas Fund A3 Fonds | 134,80 Mio. |
Fonds von DJE Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| DJE - Zins & Dividende I (EUR) Fonds | 4,18 Mrd. |
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) Fonds | 4,18 Mrd. |
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) Fonds | 4,18 Mrd. |
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) Fonds | 4,18 Mrd. |
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) Fonds | 1,21 Mrd. |
Über DJE Invest - Karitativ Fonds
Der DJE Invest - Karitativ Fonds (ISIN: LU0194682679, WKN: A0B524) wurde am 15.07.2004 von der Fondsgesellschaft DJE Investment SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 49,09 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.530,45 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ulrich Kaffarnik betrieben. Bei einer Anlage in DJE Invest - Karitativ Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,61% und die Volatilität lag bei 4,20%. Die Ausschüttungsart des DJE Invest - Karitativ Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.