DJE - Dividende & Substanz I Fonds
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DJE - Dividende & Substanz I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DJE Investment SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,67% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 1,21 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 18,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,38% |
| Capture Ratio Up | 66,71 |
| Capture Ratio Down | 81,38 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,65 |
| R2 | 56,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DJE - Dividende & Substanz I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,41% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,67% |
| Transaktionskosten | 0,74% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,42% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 131,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,21 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 75.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (02.04.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (28.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (16.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | DJE - Dividende & Substanz I (EUR) Fonds |
| ISIN | LU0159551042 |
| WKN | 164326 |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment SA |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jan Ehrhardt |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DJE - Dividende & Substanz I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DJE - Dividende & Substanz I (EUR) Fonds: Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.
Der DJE - Dividende & Substanz I (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DJE - Dividende & Substanz I Fonds
Aktuelles zum DJE - Dividende & Substanz I Fonds
News zum Fonds: DJE - Dividende & Substanz I (EUR) Fonds
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Zusammensetzung des DJE - Dividende & Substanz I Fonds
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| Name | Volumen |
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| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) Fonds | 4,18 Mrd. |
| DJE - Zins & Dividende I (EUR) Fonds | 4,18 Mrd. |
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) Fonds | 4,18 Mrd. |
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) Fonds | 4,18 Mrd. |
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) Fonds | 1,21 Mrd. |
Über DJE - Dividende & Substanz I Fonds
Der DJE - Dividende & Substanz I Fonds (ISIN: LU0159551042, WKN: 164326) wurde am 27.01.2003 von der Fondsgesellschaft DJE Investment SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,21 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:56:36 Uhr bei 669,25 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jan Ehrhardt betrieben. Bei einer Anlage in DJE - Dividende & Substanz I Fonds sollte die Mindestanlage von 75.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 685,10 EUR und das Kursminimum 556,75 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,57% und die Volatilität lag bei 6,38%. Die Ausschüttungsart des DJE - Dividende & Substanz I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.