DCP - Hybrid Income I Fonds
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DCP - Hybrid Income I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Diem Client Partner AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 190,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,48% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,45% |
| Capture Ratio Up | 95,56 |
| Capture Ratio Down | -11,16 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,46 |
| R2 | 42,69% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DCP - Hybrid Income I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 14,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 190,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.08.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | DCP - Hybrid Income I Dis hedged EUR Fonds |
| ISIN | LU2327434689 |
| WKN | A2QSH4 |
| Fondsgesellschaft | Diem Client Partner AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | InCore Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DCP - Hybrid Income I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DCP - Hybrid Income I Dis hedged EUR Fonds: Der Teilfonds ist als nachhaltiger Anleihefonds ausgerichtet, der primär in nachrangige Anleihen investiert. Dies bedeutet, dass der Teilfonds unter anderem in weltweit begebene Anleihen von nicht staatlichen Emittenten investiert, wobei der Fokus auf europäischen Emittenten liegt und eine breite Branchenstreuung angestrebt wird. Der Teilfonds fokussiert sich dabei auf nachrangige Anleihen bilanzstarker Emittenten, deren Nachhaltigkeit bei der Investitionsentscheidung mit berücksichtigt wird. Bei der Beurteilung der Nachhaltigkeitsrisiken wird einem normbasierten vorgelagerten ESG Ausschluss Prozess gefolgt. Es werden Emittenten ausgeschlossen, welche gegen die UN Global Compact Kriterien verstossen. Daneben werden das MSCI ESG Rating und weitere harte Ausschlusskriterien, die in der Anlagepolitik verankert sind, angewendet. Ziel ist es, langfristig eine höhere Rendite zu erwirtschaften als sie von einem reinen erstrangigen Rentenportfolio zu erwarten ist.
Der DCP - Hybrid Income I Dis hedged EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des DCP - Hybrid Income I Fonds
Aktuelles zum DCP - Hybrid Income I Fonds
News zum Fonds: DCP - Hybrid Income I Dis hedged EUR Fonds
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Zusammensetzung des DCP - Hybrid Income I Fonds
Passende Fonds zum DCP - Hybrid Income I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| DCP - Hybrid Income I acc hegded EUR Fonds | 10,48% | |
| Candriam Bonds Capital Securities C EUR Cap Fonds | 10,50% | |
| La Française Sub Debt TC EUR Fonds | 10,57% | |
| La Française Sub Debt S Fonds | 10,57% | |
| La Française Sub Debt C Fonds | 10,57% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| DCP - Hybrid Income I Acc CHF Fonds | 190,08 Mio. |
| Legal & General ICAV - L&G Global Small Cap Equity Index Fund I USD UnH Acc Fonds | 864,22 Mio. |
| Legal & General ICAV - L&G World Equity Index Fund I USD UnH Acc Fonds | 29,88 Mio. |
| smart-invest - Global Equity R Fonds | 20,81 Mio. |
| I-AM - Vision Microfinance - S-USD (T) Fonds | 573,75 Mio. |
Fonds von Diem Client Partner
| Name | Volumen |
|---|---|
| DCP - Hybrid Income IS Acc hedged USD Fonds | 190,08 Mio. |
| DCP - Hybrid Income I Dis hedged EUR Fonds | 190,08 Mio. |
| DCP - Hybrid Income I Acc CHF Fonds | 190,08 Mio. |
| DCP - Hybrid Income I acc hegded EUR Fonds | 190,08 Mio. |
| DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD Fonds | 190,08 Mio. |
Über DCP - Hybrid Income I Fonds
Der DCP - Hybrid Income I Fonds (ISIN: LU2327434689, WKN: A2QSH4) wurde am 30.04.2021 von der Fondsgesellschaft Diem Client Partner AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 190,08 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 97,56 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in DCP - Hybrid Income I Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,48% und die Volatilität lag bei 2,45%. Die Ausschüttungsart des DCP - Hybrid Income I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.