ZEUS Income Preservation Fund - Class I Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ZEUS Income Preservation Fund besteht darin, unabhängig von der Entwicklung eines Vergleichsmassstabs, mittelfristig einen Vermögenszuwachs mittels Kapitalgewinn und Ertrag zu erwirtschaften. Nach Möglichkeit soll kein Kalenderjahr mit einem Verlust abgeschlossen werden. (Absolute Return Ansatz) Der Teilfonds ZEUS Income Preservation Fund ist ein internationaler Rentenfonds. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen angelegt. Ebenfalls dürfen in Zinsinstrumente von Emittenten mit tieferer Kreditqualität, Zertifikate, Fonds und strukturierte Produkte investiert werden.
Stammdaten
Name | ZEUS Income Preservation Fund - Class I Fonds |
ISIN | LI0245926022 |
WKN | A117HV |
Fondsgesellschaft | ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.07.2014 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | SIGMA Bank AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.07.2014 |
Depotbank | SIGMA Bank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 984,72 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 22,52 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 22,52 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,18 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,18% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | 0,12% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 3,05% |