WS Lancaster Absolute Return Fund Institutional Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a positive absolute return over a 12 month period independent of market conditions. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing in or taking exposures (using both long and synthetic short positions) to a range of asset classes worldwide. The Sub-fund may therefore invest in any, or all, of the following: equities and equity related securities (including OTC derivatives), fixed and/or floating rate debt securities issued by governments and/or corporate entities, closed ended funds, collective investment schemes, derivatives, forward foreign exchange contracts, currencies and cash and cash equivalents.

Stammdaten

Name WS Lancaster Absolute Return Fund USD Hedged Institutional Accumulation Fonds
ISIN GB00B3Z00X80
WKN A1J9XK
Fondsgesellschaft Odey Asset Management LLP
Benchmark SONIA Compounded
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Hanbury, Jamie Grimston
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 10.09.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.09.2012
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2,62
Anzahl Fonds der Kategorie 314
Volumen der Tranche 2,67 Mio. USD
Fonds Volumen 388,79 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,07

Gebühren

Laufende Kosten 1,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,07%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 0,19%