William Blair - Emerging Markets Growth Fund R Fonds
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Anlageziel
"Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen mit Sitz in den Schwellenländern. Die Titelselektion erfolgt nach fundamentaler Analyse im Bottom-Up Ansatz, wobei die Länderallokation ebenfalls durch Fundamentalanalyse beeinflusst wird. Hinsichtlich der Marktkapitalisierung besteht keinerlei Restriktionen. Das Portfolio besteht aus ca. 50-70 Einzelwerten."
Stammdaten
| Name | William Blair SICAV - Emerging Markets Growth Fund R USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1664181861 |
| WKN | A2DVYS |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Benchmark | MSCI EM IMI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Todd McClone, Casey Preyss, Vivian Thurston |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Citibank Europe PLC |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.10.2018 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Citibank Europe PLC |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 139,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3660 |
| Volumen der Tranche | 171.569,43 USD |
| Fondsvolumen | 85,98 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,64% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,66 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,67% |