William Blair - Emerging Markets Growth Fund R Fonds
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Anlageziel
"Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen mit Sitz in den Schwellenländern. Die Titelselektion erfolgt nach fundamentaler Analyse im Bottom-Up Ansatz, wobei die Länderallokation ebenfalls durch Fundamentalanalyse beeinflusst wird. Hinsichtlich der Marktkapitalisierung besteht keinerlei Restriktionen. Das Portfolio besteht aus ca. 50-70 Einzelwerten."
Stammdaten
Name | William Blair SICAV - Emerging Markets Growth Fund R USD Acc Fonds |
ISIN | LU1664181861 |
WKN | A2DVYS |
Fondsgesellschaft | William Blair |
Benchmark | MSCI EM IMI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Todd McClone, Casey Preyss, Vivian Thurston |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 04.10.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | Citibank Europe PLC |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.10.2018 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | Citibank Europe PLC |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 137,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3646 |
Volumen der Tranche | 171.569,43 USD |
Fonds Volumen | 85,98 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,69% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
Transaktionskosten | 0,64% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,85 |
WE seit Jahresbeginn | -2,43% |