William Blair - Emerging Markets Growth Fund R Fonds

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ISIN LU1664181861


Anlageziel

"Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen mit Sitz in den Schwellenländern. Die Titelselektion erfolgt nach fundamentaler Analyse im Bottom-Up Ansatz, wobei die Länderallokation ebenfalls durch Fundamentalanalyse beeinflusst wird. Hinsichtlich der Marktkapitalisierung besteht keinerlei Restriktionen. Das Portfolio besteht aus ca. 50-70 Einzelwerten."

Stammdaten

Name William Blair SICAV - Emerging Markets Growth Fund R USD Acc Fonds
ISIN LU1664181861
WKN A2DVYS
Fondsgesellschaft William Blair
Benchmark MSCI EM IMI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Todd McClone, Casey Preyss, Vivian Thurston
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 04.10.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle Citibank Europe PLC
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.10.2018
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle Citibank Europe PLC
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 137,89
Anzahl Fonds der Kategorie 3646
Volumen der Tranche 171.569,43 USD
Fonds Volumen 85,98 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Laufende Kosten 1,69%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,05%
Transaktionskosten 0,64%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,85
WE seit Jahresbeginn -2,43%