William Blair - Emerging Markets Growth Fund I Fonds
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Anlageziel
"Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen mit Sitz in den Schwellenländern. Die Titelselektion erfolgt nach fundamentaler Analyse im Bottom-Up Ansatz, wobei die Länderallokation ebenfalls durch Fundamentalanalyse beeinflusst wird. Hinsichtlich der Marktkapitalisierung besteht keinerlei Restriktionen. Das Portfolio besteht aus ca. 50-70 Einzelwerten."
Stammdaten
| Name | William Blair SICAV - Emerging Markets Growth Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU0222530932 |
| WKN | A0HFZT |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Benchmark | MSCI EM IMI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Todd M. McClone, Casey Preyss, Vivian Lin Thurston |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.10.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Citibank Europe PLC |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.10.2005 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Citibank Europe PLC |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 268,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3594 |
| Volumen der Tranche | 760,71 USD |
| Fondsvolumen | 70,69 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
| Transaktionskosten | 0,64% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,71 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,82% |