Wellington World Bond Fund S AcH Fonds
9,78
EUR
±0,00
EUR
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Stammdaten
Name | Wellington World Bond Fund EUR S AcH Fonds |
ISIN | IE00BJXC5B16 |
WKN | A2PSZ5 |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Martin Harvey, Mark H. Sullivan, Marion Pelata |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.11.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.11.2019 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,78 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 640 |
Volumen der Tranche | 2,96 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 216,71 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,35% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 0,85% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 2,01% |