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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Stammdaten
Name | Wellington US Quality Growth Fund USD DL Ac Fonds |
ISIN | LU2305751005 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Tim Manning |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 10.03.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.03.2021 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,87 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 893 |
Volumen der Tranche | 118.552,63 USD |
Fonds Volumen | 82,57 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,87% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,46% |
Transaktionskosten | 0,41% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 26,05% |