Wellington Next Generation Education Fund N Ac Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily investing in companies that enable the provision of education and vocational training services that the Investment Manager believes are positioned to benefit from the next generation of structural changes and sustainable economic development in global developed and emerging markets.
Stammdaten
Name | Wellington Next Generation Education Fund USD N Ac Fonds |
ISIN | LU2402388701 |
WKN | A3C9JN |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Simon Charles Henry |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 21.12.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.12.2021 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 628 |
Volumen der Tranche | 31.000,78 USD |
Fondsvolumen | 58,53 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,37% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 1,16% |