Wellington Global Quality Value Fund D Fonds
11,38
USD
+0,05
USD
+0,43
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Stammdaten
| Name | Wellington Global Quality Value Fund D USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2704505390 |
| WKN | A3EY0G |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nataliya Kofman |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.11.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 548 |
| Volumen der Tranche | 11.216,97 USD |
| Fondsvolumen | 214,51 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,19% |