Wellington Global Perspectives Fund N AccU Fonds
12,33
USD
+0,12
USD
+0,94
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI All Countries World Small Cap Index (the "Index") and achieve the objective by investing globally, primarily in small to mid-capitalisation companies with a market capitalisation of typically below $10bn at the time of initial purchase.
Stammdaten
Name | Wellington Global Perspectives Fund USD N AccU Fonds |
ISIN | IE0009UHNVI4 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Benchmark | MSCI ACWI Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Anna Lunden |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 25.08.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.08.2023 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 612 |
Volumen der Tranche | 3,61 Mio. USD |
Fondsvolumen | 238,05 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | 0,50% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 11,23% |