Wellington Global Aggregate Bond Ex-Japan Fund T AcH Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Portfolio is to seek long term total return through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities, excluding Japan. The Portfolio seeks to outperform the relevant benchmark index (the “Index”), which will be selected from time to time by the Manager and advised to Unitholders. Unitholders will be advised at least 30 days before any change in the Index.
Stammdaten
Name | Wellington Global Aggregate Bond Ex-Japan Fund JPY T AcH Fonds |
ISIN | KYG9530W1024 |
WKN | A14UC2 |
Fondsgesellschaft | Wellington Management Company LLP |
Benchmark | 9783 Splice |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Management Team |
Domizil | Cayman Islands |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 27.02.2004 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank & Trust Co |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.02.2004 |
Depotbank | State Street Bank & Trust Co |
Zahlstelle | |
Domizil | Cayman Islands |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 13.960,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10 |
Volumen der Tranche | 154,96 Mio. JPY |
Fonds Volumen | 156,52 Mio. JPY |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,00 |
WE seit Jahresbeginn | -1,94% |