Wellington Global Aggregate Bond Ex-Japan Fund T AcH Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Portfolio is to seek long term total return through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities, excluding Japan. The Portfolio seeks to outperform the relevant benchmark index (the “Index”), which will be selected from time to time by the Manager and advised to Unitholders. Unitholders will be advised at least 30 days before any change in the Index.

Stammdaten

Name Wellington Global Aggregate Bond Ex-Japan Fund JPY T AcH Fonds
ISIN KYG9530W1024
WKN A14UC2
Fondsgesellschaft Wellington Management Company LLP
Benchmark 9783 Splice
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Management Team
Domizil Cayman Islands
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 27.02.2004
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank & Trust Co
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.02.2004
Depotbank State Street Bank & Trust Co
Zahlstelle
Domizil Cayman Islands
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13.960,00
Anzahl Fonds der Kategorie 10
Volumen der Tranche 154,96 Mio. JPY
Fonds Volumen 156,52 Mio. JPY
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Laufende Kosten 0,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,15%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,00
WE seit Jahresbeginn -1,94%