Wellington Emerging Market Development Fund N Ac Fonds
12,82
GBP
-0,31
GBP
-2,34
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Stammdaten
| Name | Wellington Emerging Market Development Fund GBP N Ac Fonds |
| ISIN | IE00BFZ53K54 |
| WKN | A2PFUD |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daire T. Dunne, Simon Charles Henry |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.05.2019 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3647 |
| Volumen der Tranche | 84.428,59 GBP |
| Fondsvolumen | 192,50 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,92% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,31 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,00% |