Wellington Commodities FundUSD N AccU Fonds

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ISIN LU1061391568


Anlageziel

The Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will seek to achieve the objective through the active management of commodities exposure against the customized equal sector-weighted S&P Goldman Sachs Commodities Index (the “Index”). The Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification.

Stammdaten

Name Wellington Commodities FundUSD N AccU Fonds
ISIN LU1061391568
WKN A14UFJ
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark S&P GSCI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Chang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 28.07.2016
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.07.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 17,81
Anzahl Fonds der Kategorie 525
Volumen der Tranche 3,98 Mio. USD
Fondsvolumen 252,78 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,08

Gebühren

Laufende Kosten 2,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,08%
Transaktionskosten 0,96%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,23
WE seit Jahresbeginn 3,54%